Advanced stochastic models, risk assessment, and portfolio optimization : the ideal risk, uncertainty, and performance measures /
Guardado en:
Autor principal: | Rachev, S. T. (Svetlozar Todorov) |
---|---|
Otros Autores: | Stoyanov, Stoyan V., Fabozzi, Frank J. |
Formato: | Libro |
Lenguaje: | Inglés |
Publicado: |
Hoboken, N.J. :
John Wiley,
2008.
|
Colección: | Frank J. Fabozzi series
|
Materias: | |
Acceso en línea: | Contributor biographical information Publisher description Table of contents only |
Aporte de: | Registro referencial: Solicitar el recurso aquí |
Ejemplares similares
-
Active portfolio management : a quantitative approach for providing superior returns and controlling risk /
por: Grinold, Richard C.
Publicado: (2000) -
Portfolio management : new models for successful investment decisions /
por: Jones, C. Kenneth
Publicado: (1992) -
Measuring market risk /
por: Dowd, Kevin
Publicado: (2005) -
Quantitative methods for portfolio analysis : MTV model approach /
por: Kariya, Takeaki
Publicado: (1993) -
A practitioner's guide to factor models.
Publicado: (1994)